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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 423.00 | 442 888.00 | 227 535.00 | 670 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 770.00 | 467 234.00 | 227 535.00 | 694 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 798.00 | | 1 331 798.00 | 1 331 798.00 |
BZ Autres créances | 141 934.00 | | 141 934.00 | 141 934.00 |
CF Disponibilités | 584 655.00 | | 584 655.00 | 584 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 613.00 | | 2 083 613.00 | 2 083 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 382.00 | 467 234.00 | 2 311 148.00 | 2 778 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 080.00 | 621 665.00 | | 640 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 449.00 | 268 816.00 | | 121 449.00 |
DL TOTAL (I) | 849 529.00 | 978 480.00 | | 849 529.00 |
DP Provisions pour risques | 37 380.00 | 21 308.00 | | 37 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 695.00 | 21 308.00 | | 59 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 39.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 81 736.00 | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 506.00 | 789 661.00 | | 1 080 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 315.00 | 97 772.00 | | 166 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 835.00 | 8 486.00 | | 11 835.00 |
EA Autres dettes | 141 859.00 | 134 733.00 | | 141 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 924.00 | 1 330 724.00 | | 1 401 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 148.00 | 2 330 512.00 | | 2 311 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
FG Production vendue services | 3 123 556.00 | | 3 123 556.00 | 3 123 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 473.00 | | 3 238 473.00 | 3 238 473.00 |
FM Production stockée | | | -305 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 647.00 | 66 759.00 | | 25 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 647.00 | 66 759.00 | | 54 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 66.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 009.00 | 66.00 | | 16 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 638.00 | 66 693.00 | | 38 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 371.00 | 15 946.00 | | -28 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 661.00 | 2 042 305.00 | | 3 013 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 212.00 | 1 773 489.00 | | 2 892 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 449.00 | 268 816.00 | | 121 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 132.00 | | 114 768.00 | 598 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 131.00 | 694 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 131.00 | 694 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 511.00 | | 114 768.00 | 597 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 733.00 | 77 238.00 | 2 736.00 | 392 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 112.00 | 77 238.00 | 2 736.00 | 392 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 308.00 | 50 695.00 | 12 308.00 | 21 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | 50 695.00 | 12 308.00 | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 506.00 | 1 080 506.00 | | 1 080 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 084.00 | 1 192 084.00 | | 1 192 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 714.00 | | 139 714.00 | 139 714.00 |
VB T. V. A. | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 098.00 | 1 334 384.00 | 139 714.00 | 1 474 098.00 |
VW T.V.A. | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 924.00 | 1 401 489.00 | 435.00 | 1 401 924.00 |