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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 1 141.00 | 3 167.00 | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 516.00 | 17 626.00 | 165 890.00 | 183 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 422.00 | 18 767.00 | 937 655.00 | 956 422.00 |
BT Marchandises | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BZ Autres créances | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 367.00 | | 176 367.00 | 176 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 789.00 | 18 767.00 | 1 114 022.00 | 1 132 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 400 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 234 543.00 | 250 000.00 | | 234 543.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 71 380.00 | | 38 472.00 |
DL TOTAL (I) | 694 409.00 | 761 774.00 | | 694 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 258.00 | 23 028.00 | | 211 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 736.00 | 135.00 | | 66 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 166.00 | 121 742.00 | | 119 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 13 041.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 613.00 | 157 945.00 | | 419 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 022.00 | 919 720.00 | | 1 114 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 927.00 | 154 662.00 | | 232 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 873.00 | | 182 783.00 | 928 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 234.00 | 956 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 867.00 | 183 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | 4 308.00 | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | | 175 275.00 | 163 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 3 200.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 811.00 | 16 822.00 | 154 867.00 | 156 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 811.00 | 15 681.00 | 154 867.00 | 156 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 074.00 | 24 387.00 | 86 668.00 | 211 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 746.00 | 45 163.00 | 4 583.00 | 49 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 613.00 | 232 927.00 | 86 668.00 | 419 613.00 |