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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 992 158.00 | 793 601.00 | 198 557.00 | 992 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197 318.00 | 12 046 331.00 | 1 150 986.00 | 13 197 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 189 491.00 | 12 839 932.00 | 1 349 559.00 | 14 189 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CF Disponibilités | 824 714.00 | | 824 714.00 | 824 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 279.00 | | 1 139 279.00 | 1 139 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 328 770.00 | 12 839 932.00 | 2 488 838.00 | 15 328 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 590 377.00 | -3 703 156.00 | | -2 590 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 427.00 | 1 112 779.00 | | 1 277 427.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 271.00 | 1 409 778.00 | | 1 194 271.00 |
DL TOTAL (I) | -81 518.00 | -1 143 436.00 | | -81 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 162.00 | 180 000.00 | | 328 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 162.00 | 180 000.00 | | 328 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 938.00 | 3 212 708.00 | | 2 000 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 113 639.00 | | 226 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 16 775.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 194.00 | 3 343 123.00 | | 2 242 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 838.00 | 2 379 686.00 | | 2 488 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 569.00 | 189 694.00 | | 319 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 093.00 | | 2 059 093.00 | 2 059 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 093.00 | | 2 059 093.00 | 2 059 093.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | 7 318.00 | | 6 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 508.00 | 918 604.00 | | 215 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 148.00 | 925 922.00 | | 222 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 050.00 | 925 922.00 | | 222 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 190.00 | 20 735.00 | | 45 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 245.00 | 2 717 600.00 | | 2 281 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 818.00 | 1 604 821.00 | | 1 003 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 427.00 | 1 112 779.00 | | 1 277 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041 329.00 | | 148 162.00 | 14 041 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 189 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 189 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041 314.00 | | 148 162.00 | 14 041 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596 611.00 | 243 321.00 | | 12 596 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596 611.00 | 243 321.00 | | 12 596 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 409 779.00 | | 215 508.00 | 1 409 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 148 162.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 779.00 | 148 162.00 | 215 508.00 | 1 589 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 073 349.00 | 14 349.00 | 1 059 000.00 | 1 073 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
UX Autres créances clients | 216 620.00 | 216 620.00 | | 216 620.00 |
VB T. V. A. | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VI Groupe et associés | 927 589.00 | 63 964.00 | 863 625.00 | 927 589.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 194.00 | 319 569.00 | 1 922 625.00 | 2 242 194.00 |