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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 336.00 | 14 536.00 | 2 800.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 152.00 | | 1 734 152.00 | 1 734 152.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 787 734.00 | | 787 734.00 | 787 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 092.00 | | 2 543 092.00 | 2 543 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 428.00 | 14 536.00 | 2 545 892.00 | 2 560 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 201.00 | 526 992.00 | | 609 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 82 209.00 | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 235.00 | 1 299 201.00 | | 1 337 235.00 |
DP Provisions pour risques | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 827.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 212.00 | 122 656.00 | | 542 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 197.00 | 391 966.00 | | 500 197.00 |
EA Autres dettes | 139 926.00 | 28 540.00 | | 139 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 875.00 | 543 988.00 | | 1 182 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 892.00 | 1 868 972.00 | | 2 545 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 875.00 | 543 988.00 | | 1 182 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 827.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 140 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 140 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 570.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | 600.00 | | 10 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 36 096.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 642.00 | -35 496.00 | | 9 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 3 579.00 | | 12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 224.00 | 4 597 099.00 | | 5 391 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 190.00 | 4 514 890.00 | | 5 353 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 034.00 | 82 209.00 | | 38 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 090.00 | | 5 600.00 | 68 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 354.00 | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 674.00 | 14 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 5 600.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 210.00 | | 49 674.00 | 64 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | | 49 674.00 | 64 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 212.00 | 542 212.00 | | 542 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 413.00 | 280 413.00 | | 280 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 152.00 | 1 734 152.00 | | 1 734 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 158.00 | 1 755 358.00 | 2 800.00 | 1 758 158.00 |
VW T.V.A. | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 875.00 | 1 182 875.00 | | 1 182 875.00 |