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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 108.00 | | 1 020 108.00 | 1 020 108.00 |
BP En cours de production de services | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 925.00 | 5 581.00 | 109 343.00 | 114 925.00 |
BZ Autres créances | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 832.00 | 5 581.00 | 228 250.00 | 233 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 940.00 | 5 581.00 | 1 248 359.00 | 1 253 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CU Autres participations | 1 019 928.00 | | 1 019 928.00 | 1 019 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 449 658.00 | 482 030.00 | | 449 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 612.00 | 132 928.00 | | 124 612.00 |
DL TOTAL (I) | 685 369.00 | 726 058.00 | | 685 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 785.00 | 17 839.00 | | 9 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 440.00 | 62 003.00 | | 165 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 668.00 | 168 603.00 | | 178 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 68 974.00 | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 9 103.00 | | 5 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 317.00 | 131 074.00 | | 162 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 989.00 | 457 595.00 | | 562 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 359.00 | 1 183 652.00 | | 1 248 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 989.00 | 457 595.00 | | 562 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 785.00 | 17 528.00 | | 9 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 2 675.00 | | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 2 675.00 | | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 2 675.00 | | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
VB T. V. A. | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VC Groupe et associés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 989.00 | 562 989.00 | | 562 989.00 |