| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 228.00 | 13 014.00 | 214.00 | 13 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AN Terrains | 1 321 752.00 | 554 221.00 | 767 532.00 | 1 321 752.00 |
AP Constructions | 3 103 857.00 | 1 302 451.00 | 1 801 406.00 | 3 103 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 905.00 | 1 484 569.00 | 576 337.00 | 2 060 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 234.00 | 66 550.00 | 54 683.00 | 121 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 656.00 | 3 421 241.00 | 3 227 414.00 | 6 648 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 262.00 | 53 682.00 | 1 284 580.00 | 1 338 262.00 |
BZ Autres créances | 334 342.00 | | 334 342.00 | 334 342.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 609.00 | 53 682.00 | 1 627 927.00 | 1 681 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 265.00 | 3 474 924.00 | 4 855 341.00 | 8 330 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -756 380.00 | | | -756 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
DL TOTAL (I) | -196 203.00 | | | -196 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 711.00 | | | 3 179 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 268.00 | | | 1 298 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 668.00 | | | 533 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 544.00 | | | 5 051 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 341.00 | | | 4 855 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 544.00 | | | 5 051 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
FG Production vendue services | 6 164 498.00 | | 6 164 498.00 | 6 164 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 311.00 | | 6 317 311.00 | 6 317 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 156.00 | | | 6 320 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 179.00 | | | 6 265 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 397 677.00 | | 264 689.00 | 6 397 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | 2 520.00 | 10 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 710.00 | | 6 648 656.00 | 13 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | | 6 634 541.00 | 13 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | 1.00 | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 386 083.00 | | 262 168.00 | 6 386 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 290.00 | 444 952.00 | | 2 976 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | 2 306.00 | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 146.00 | 442 645.00 | | 2 965 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 751.00 | 10 555.00 | 2 624.00 | 45 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 751.00 | 10 555.00 | 2 624.00 | 45 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 751.00 | 10 555.00 | 2 624.00 | 45 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 555.00 | 2 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 268.00 | 1 298 268.00 | | 1 298 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 596.00 | 1 279 596.00 | | 1 279 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
VB T. V. A. | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 179 711.00 | 3 179 711.00 | | 3 179 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
VP Divers | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 839.00 | 1 572 511.00 | 109 328.00 | 1 681 839.00 |
VW T.V.A. | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 544.00 | 5 051 544.00 | | 5 051 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 047.00 | | | 269 047.00 |
ST Autres comptes | 1 297 586.00 | | | 1 297 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402 160.00 | | | 2 402 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 263.00 | | | 1 223 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 632.00 | | | 902 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 271 823.00 | | | 4 271 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |