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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 4 073.00 | 16 295.00 | 20 368.00 |
AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
AP Constructions | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089 175.00 | 4 465 499.00 | 3 623 675.00 | 8 089 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 604.00 | 5 611 633.00 | 3 639 970.00 | 9 251 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 732.00 | 17 205.00 | 40 527.00 | 57 732.00 |
BZ Autres créances | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 550.00 | 19 378.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 265.00 | 17 755.00 | 378 509.00 | 396 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 869.00 | 5 629 389.00 | 4 018 480.00 | 9 647 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | | | 1 333 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 693.00 | | | -1 347 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 377.00 | | | -309 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 016.00 | | | 1 926 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 829.00 | | | 1 715 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | | | 135 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 463.00 | | | 2 092 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 480.00 | | | 4 018 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 246.00 | | | 1 879 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
FG Production vendue services | 880 565.00 | | 880 565.00 | 880 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 916.00 | | 1 033 916.00 | 1 033 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 351.00 | |
GE Autres charges | | | 196 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 848.00 | | | 1 081 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 225.00 | | | 1 391 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 377.00 | | | -309 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 259.00 | | 71 713.00 | 9 200 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 368.00 | | 9 251 604.00 | 20 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | | 8 442 586.00 | 20 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | | 20 368.00 | 788 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 611.00 | | 51 344.00 | 8 411 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 634.00 | 280 351.00 | | 4 542 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 634.00 | 276 277.00 | | 4 542 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | | | 788 648.00 |
6T Sur comptes clients | 20 360.00 | | 3 155.00 | 20 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | 86.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 472.00 | 86.00 | 3 155.00 | 809 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 472.00 | 86.00 | 3 155.00 | 809 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
VB T. V. A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 829.00 | 1 715 829.00 | | 1 715 829.00 |
VP Divers | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 671.00 | 117 745.00 | 18 925.00 | 136 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 246.00 | 1 879 246.00 | | 1 879 246.00 |