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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
AN Terrains | 459 028.00 | 61 166.00 | 397 862.00 | 459 028.00 |
AP Constructions | 911 816.00 | 284 646.00 | 627 170.00 | 911 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 546.00 | 313 265.00 | 155 281.00 | 468 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 13 271.00 | 4 942.00 | 18 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 928.00 | 672 347.00 | 1 219 581.00 | 1 891 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
BP En cours de production de services | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BT Marchandises | 1 917 049.00 | | 1 917 049.00 | 1 917 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 871.00 | | 412 871.00 | 412 871.00 |
BZ Autres créances | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
CF Disponibilités | 225 312.00 | | 225 312.00 | 225 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 049.00 | | 2 965 049.00 | 2 965 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 977.00 | 672 347.00 | 4 184 629.00 | 4 856 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 114.00 | 228 182.00 | | 191 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 815.00 | -37 068.00 | | 115 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 691.00 | 65 703.00 | | 60 691.00 |
DL TOTAL (I) | 368 720.00 | 257 917.00 | | 368 720.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 833.00 | 2 089 469.00 | | 2 176 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 675.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 630.00 | 1 011 366.00 | | 905 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 026.00 | 96 313.00 | | 143 026.00 |
EA Autres dettes | 490 159.00 | 500 294.00 | | 490 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 909.00 | 3 699 116.00 | | 3 715 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 629.00 | 4 057 033.00 | | 4 184 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 837.00 | 2 665 940.00 | | 2 737 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060 155.00 | 894 988.00 | | 1 060 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 588.00 | | 115 347.00 | 1 852 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 007.00 | 1 891 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 007.00 | 1 868 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 470.00 | | 112 847.00 | 1 831 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 2 500.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 354.00 | 119 260.00 | 4 267.00 | 557 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 354.00 | 119 260.00 | 4 267.00 | 557 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 630.00 | 905 630.00 | | 905 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 159.00 | 490 159.00 | | 490 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 412 871.00 | 412 871.00 | | 412 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 277 063.00 | 277 063.00 | | 277 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 987.00 | 1 061 987.00 | | 1 061 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 846.00 | 136 773.00 | 328 568.00 | 1 114 846.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 332.00 | 714 332.00 | | 714 332.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 909.00 | 2 737 837.00 | 328 568.00 | 3 715 909.00 |