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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 175.00 | 11 971.00 | 5 203.00 | 17 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 493.00 | 11 971.00 | 1 689 521.00 | 1 701 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
BZ Autres créances | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 479.00 | 11 971.00 | 1 956 507.00 | 1 968 479.00 |
CU Autres participations | 1 638 318.00 | | 1 638 318.00 | 1 638 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 883.00 | | | 1 177 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 646.00 | | | -22 646.00 |
DK Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 155.00 | | | 1 458 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 352.00 | | | 498 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 507.00 | | | 1 956 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 352.00 | | | 450 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 499.00 | | 126 499.00 | 126 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 010.00 | | | -52 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 095.00 | | | 200 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 742.00 | | | 222 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 646.00 | | | -22 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 178.00 | | 2 315.00 | 1 699 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 860.00 | | 2 315.00 | 14 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 318.00 | | | 1 684 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 2 508.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 2 508.00 | | 9 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 64 000.00 | 48 000.00 | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 134.00 | 329 134.00 | | 329 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 898.00 | 218 898.00 | 46 000.00 | 264 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 352.00 | 450 352.00 | 48 000.00 | 498 352.00 |