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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 200.00 | 280 335.00 | 2 388 865.00 | 2 669 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875.00 | 2 982.00 | 2 893.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 723.00 | 132 770.00 | 24 953.00 | 157 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 760.00 | 416 087.00 | 2 428 673.00 | 2 844 760.00 |
BT Marchandises | 180 540.00 | 11 510.00 | 169 030.00 | 180 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 514.00 | 11 510.00 | 306 004.00 | 317 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 274.00 | 427 597.00 | 2 734 677.00 | 3 162 274.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 066.00 | 1 144 510.00 | | 1 316 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 369.00 | 171 556.00 | | 181 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 236.00 | 1 929 866.00 | | 2 111 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 149.00 | 553 072.00 | | 388 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 629.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | 191 377.00 | | 178 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 590.00 | 77 012.00 | | 54 590.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 7.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 441.00 | 822 096.00 | | 623 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 677.00 | 2 751 962.00 | | 2 734 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 984.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 352.00 | | 1 908.00 | 2 843 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 844 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 163 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 200.00 | | | 2 669 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 190.00 | | 1 908.00 | 162 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 365.00 | 8 887.00 | 500.00 | 127 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 365.00 | 8 887.00 | 500.00 | 127 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 366.00 | | 14 031.00 | 294 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 265.00 | 11 510.00 | 12 265.00 | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 631.00 | 11 510.00 | 26 296.00 | 306 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 631.00 | 11 510.00 | 26 296.00 | 306 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 510.00 | 26 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 861.00 | 226 739.00 | 161 121.00 | 387 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 490.00 | 100 330.00 | 9 160.00 | 109 490.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 441.00 | 462 320.00 | 161 121.00 | 623 441.00 |