| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 060.00 | 17 706.00 | 13 354.00 | 31 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 370 579.00 | | 10 370 579.00 | 10 370 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 740 865.00 | | 10 740 865.00 | 10 740 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 254 108.00 | 412 866.00 | 21 841 243.00 | 22 254 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 5 099 834.00 | | 5 099 834.00 | 5 099 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 662.00 | | 512 662.00 | 512 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 678.00 | 160 615.00 | 5 689 063.00 | 5 849 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 220 264.00 | 573 481.00 | 27 646 783.00 | 28 220 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 901 417.00 | | | 10 901 417.00 |
CU Autres participations | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 321.00 | 395 160.00 | 395 161.00 | 790 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 349.00 | 138 694.00 | | 139 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369 145.00 | 8 791 291.00 | | 3 369 145.00 |
DH Report à nouveau | | -3 088 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 145 291.00 | -2 384 199.00 | | 11 145 291.00 |
DL TOTAL (I) | 14 653 786.00 | 3 457 123.00 | | 14 653 786.00 |
DP Provisions pour risques | 636 478.00 | 605 779.00 | | 636 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 478.00 | 605 779.00 | | 636 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 945.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5 504 048.00 | 5 000 000.00 | | 5 504 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 750.00 | 156 250.00 | | 93 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396 390.00 | 6 827 387.00 | | 4 396 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 904.00 | 2 504 933.00 | | 1 855 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 364.00 | 598 177.00 | | 464 364.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 452.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329 457.00 | 15 100 144.00 | | 12 329 457.00 |
ED (V) | 27 064.00 | 6 858.00 | | 27 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 646 783.00 | 19 169 905.00 | | 27 646 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 329 457.00 | 5 031 250.00 | | 12 329 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 502 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 502 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 700 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 004 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 797 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 758 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 766 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 393 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 948 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 773.00 | 7 080.00 | | 20 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 476.00 | 135 001.00 | | 192 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 818.00 | 142 081.00 | | 229 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 818.00 | -7 080.00 | | -229 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 907.00 | -197 775.00 | | -426 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 119 306.00 | 10 992 599.00 | | 24 119 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 974 015.00 | 13 376 797.00 | | 12 974 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 145 291.00 | -2 384 199.00 | | 11 145 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 895.00 | | 15 486 616.00 | 7 016 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 321.00 | | | 790 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 062 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 402.00 | 22 254 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 476.00 | 10 401 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 926.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848 364.00 | | 4 745 751.00 | 5 848 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 284.00 | | 10 740 865.00 | 341 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 291.00 | 224 501.00 | 36 926.00 | 225 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 580.00 | 197 580.00 | | 197 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | 10 352.00 | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | 16 569.00 | 36 926.00 | 20 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 779.00 | 116 478.00 | 85 779.00 | 605 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 779.00 | 116 478.00 | 85 779.00 | 605 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 478.00 | 5 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 504 048.00 | 5 504 048.00 | | 5 504 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 904.00 | 1 855 904.00 | | 1 855 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 364.00 | 464 364.00 | | 464 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 740 865.00 | 10 740 865.00 | | 10 740 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 117.00 | 160 552.00 | 24 565.00 | 185 117.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 396 390.00 | 4 396 390.00 | | 4 396 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099 834.00 | 5 099 834.00 | | 5 099 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 085 848.00 | 16 061 284.00 | 24 565.00 | 16 085 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329 457.00 | 12 329 457.00 | | 12 329 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |