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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 808.00 | 36 040.00 | 8 768.00 | 44 808.00 |
AP Constructions | 804 781.00 | 804 781.00 | | 804 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 590.00 | 91 277.00 | 56 313.00 | 147 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 809.00 | 1 642 387.00 | 311 422.00 | 1 953 809.00 |
AX Avances et acomptes | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 808.00 | 2 574 485.00 | 406 323.00 | 2 980 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 308.00 | 19 686.00 | 18 622.00 | 38 308.00 |
BZ Autres créances | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CF Disponibilités | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 462.00 | 19 686.00 | 232 775.00 | 252 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 270.00 | 2 594 171.00 | 639 098.00 | 3 233 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DH Report à nouveau | 163 949.00 | 59 114.00 | | 163 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 332.00 | 104 835.00 | | -213 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 879.00 | 24 828.00 | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 59 672.00 | 276 953.00 | | 59 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 712.00 | 250 738.00 | | 334 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 421.00 | 36 595.00 | | 55 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 054.00 | 33 472.00 | | 78 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 173 381.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 116 110.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 426.00 | 610 494.00 | | 579 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 098.00 | 887 446.00 | | 639 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
FG Production vendue services | 587 323.00 | | 587 323.00 | 587 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 737.00 | | 588 737.00 | 588 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 949.00 | 172.00 | | 253 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 703.00 | 172.00 | | 258 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 477.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | 477.00 | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 868.00 | -306.00 | | 252 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 303.00 | 2 173 129.00 | | 907 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 635.00 | 2 068 294.00 | | 1 120 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 332.00 | 104 835.00 | | -213 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 197.00 | | 93 429.00 | 2 925 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 264.00 | | 93 429.00 | 2 880 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 855.00 | 115 693.00 | 19 062.00 | 2 477 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 042.00 | 1 997.00 | | 34 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 812.00 | 113 696.00 | 19 062.00 | 2 443 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | | 3 190.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | | 3 190.00 | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | | 3 190.00 | 22 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 633.00 | 65 537.00 | 266 018.00 | 334 633.00 |
VI Groupe et associés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VP Divers | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 024.00 | 157 899.00 | 125.00 | 158 024.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 372.00 | 232 276.00 | 266 018.00 | 501 372.00 |