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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 000.00 | 2 850.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 884.00 | 46 300.00 | 31 584.00 | 77 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 565.00 | 48 300.00 | 281 265.00 | 329 565.00 |
BT Marchandises | 1 992 261.00 | | 1 992 261.00 | 1 992 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 939.00 | | 2 118 939.00 | 2 118 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 503.00 | 48 300.00 | 2 400 203.00 | 2 448 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 677 237.00 | 677 237.00 | | 677 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 977.00 | 1 138 852.00 | | 1 063 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 262.00 | -74 874.00 | | 58 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 277.00 | 2 160 015.00 | | 2 218 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 143.00 | 762.00 | | 5 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 969.00 | 76 088.00 | | 130 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 4 725.00 | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 440.00 | 34 414.00 | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 926.00 | 115 988.00 | | 181 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 203.00 | 2 276 002.00 | | 2 400 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 891.00 | | 10 673.00 | 318 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 906.00 | | 1 750.00 | 232 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | | 8 923.00 | 68 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 388.00 | 9 912.00 | | 38 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 1 468.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | 8 444.00 | | 37 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 464.00 | 94 439.00 | 17 025.00 | 111 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |