| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 241.00 | 350 728.00 | 21 514.00 | 372 241.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 737.00 | 440 055.00 | 219 682.00 | 659 737.00 |
AN Terrains | 1 076 340.00 | | 1 076 340.00 | 1 076 340.00 |
AP Constructions | 4 788 739.00 | 2 771 504.00 | 2 017 235.00 | 4 788 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 112 747.00 | 26 239 880.00 | 9 872 867.00 | 36 112 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 305.00 | 1 298 023.00 | 394 282.00 | 1 692 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 271 929.00 | 31 100 189.00 | 14 171 740.00 | 45 271 929.00 |
BT Marchandises | 592 801.00 | | 592 801.00 | 592 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 369 407.00 | 100 000.00 | 53 269 407.00 | 53 369 407.00 |
BZ Autres créances | 57 731 229.00 | | 57 731 229.00 | 57 731 229.00 |
CF Disponibilités | 374 827.00 | | 374 827.00 | 374 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 261.00 | | 748 261.00 | 748 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 866 079.00 | 100 000.00 | 112 766 079.00 | 112 866 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 138 008.00 | 31 200 189.00 | 126 937 819.00 | 158 138 008.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 682 647.00 | 6 682 647.00 | | 6 682 647.00 |
DH Report à nouveau | -748 255.00 | 4 206 163.00 | | -748 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 518 400.00 | -4 954 418.00 | | -10 518 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 934 008.00 | 7 584 391.00 | | -2 934 008.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 063.00 | 2 648 518.00 | | 1 230 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 026.00 | 448 488.00 | | 494 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724 089.00 | 3 097 006.00 | | 1 724 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 661 481.00 | 3 353 496.00 | | 6 661 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 202 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 594.00 | | | 538 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 488 214.00 | 14 736 140.00 | | 20 488 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283 016.00 | 12 922 206.00 | | 15 283 016.00 |
EA Autres dettes | 85 176 434.00 | 4 809 342.00 | | 85 176 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 147 738.00 | 85 023 625.00 | | 128 147 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 937 819.00 | 95 705 022.00 | | 126 937 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
FG Production vendue services | 95 566 462.00 | | 95 566 462.00 | 95 566 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 621 682.00 | | 95 621 682.00 | 95 621 682.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -773 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 824 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 672 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 188 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 382 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 709 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 350.00 | |
GE Autres charges | | | -606 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 886 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 061 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | -111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 645 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -72 182.00 | 69 801.00 | | -72 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 279.00 | 59 797.00 | | 198 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 000.00 | 258 057.00 | | 1 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 097.00 | 387 655.00 | | 1 491 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342 604.00 | 337 193.00 | | 2 342 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 921.00 | 7 073.00 | | 20 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363 525.00 | 348 266.00 | | 2 363 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872 427.00 | 39 389.00 | | -872 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 181 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 297 393.00 | 97 126 199.00 | | 97 297 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 815 792.00 | 102 080 617.00 | | 107 815 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 518 400.00 | -4 954 418.00 | | -10 518 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 761 476.00 | | 1 449 079.00 | 44 761 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 600.00 | 543 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 627.00 | 45 271 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 027.00 | 43 693 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 975.00 | | 10 052.00 | 1 024 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 103 525.00 | | 1 428 294.00 | 43 103 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 976.00 | | 10 733.00 | 632 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 806 268.00 | 3 111 347.00 | 817 426.00 | 28 806 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 805.00 | 58 978.00 | | 731 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074 463.00 | 3 052 370.00 | 817 426.00 | 28 074 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 097 006.00 | 58 350.00 | 1 431 268.00 | 3 097 006.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 006.00 | 58 350.00 | 1 431 268.00 | 3 197 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 350.00 | 66 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 365 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 488 214.00 | 20 488 214.00 | | 20 488 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 292.00 | 272 292.00 | | 272 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 219.00 | 1 942 219.00 | | 1 942 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 321 589.00 | 11 321 589.00 | | 11 321 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
UX Autres créances clients | 53 269 407.00 | 53 269 407.00 | | 53 269 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 3 066 497.00 | 3 066 497.00 | | 3 066 497.00 |
VC Groupe et associés | 48 206 109.00 | 48 206 109.00 | | 48 206 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203 312.00 | 5 203 312.00 | | 5 203 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 169.00 | 769 000.00 | 585 113.00 | 1 458 169.00 |
VI Groupe et associés | 73 854 846.00 | 73 854 846.00 | | 73 854 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281 210.00 | 2 281 210.00 | | 2 281 210.00 |
VP Divers | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 353.00 | 368 353.00 | | 368 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 373.00 | 3 906 373.00 | | 3 906 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 261.00 | 748 261.00 | | 748 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 892 005.00 | 111 848 896.00 | 43 108.00 | 111 892 005.00 |
VW T.V.A. | 12 700 151.00 | 12 700 151.00 | | 12 700 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 609 145.00 | 126 919 976.00 | 585 113.00 | 127 609 145.00 |