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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 621.00 | 160 249.00 | 3 372.00 | 163 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 843.00 | 506 069.00 | 202 774.00 | 708 843.00 |
AX Avances et acomptes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 693.00 | 754 624.00 | 1 276 069.00 | 2 030 693.00 |
BT Marchandises | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 186 337.00 | | 186 337.00 | 186 337.00 |
CF Disponibilités | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 806.00 | 754 624.00 | 1 572 182.00 | 2 326 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | -112 069.00 | 300.00 | | -112 069.00 |
DH Report à nouveau | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 313.00 | -112 069.00 | | 54 313.00 |
DL TOTAL (I) | 90 667.00 | 36 354.00 | | 90 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 913.00 | 78.00 | | 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 201.00 | 305 693.00 | | 286 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 952.00 | 982 682.00 | | 982 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 199.00 | 30 668.00 | | 94 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 249.00 | 124 913.00 | | 117 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 515.00 | 1 444 033.00 | | 1 481 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 182.00 | 1 480 387.00 | | 1 572 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 291.00 | | 938 291.00 | 938 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 291.00 | | 938 291.00 | 938 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 6 763.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 6 763.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -6 763.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 503.00 | 1 444 512.00 | | 1 122 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 189.00 | 1 556 581.00 | | 1 068 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 313.00 | -112 069.00 | | 54 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 287.00 | | 38 337.00 | 1 992 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69.00 | | 2 030 693.00 | -69.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -69.00 | | 874 233.00 | -69.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 827.00 | | 38 337.00 | 835 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -69.00 | | | -69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 520.00 | 66 122.00 | 18.00 | 688 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 214.00 | 66 122.00 | 18.00 | 600 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |