| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 735.00 | 37 613.00 | 40 122.00 | 77 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 481.00 | 40 608.00 | 2 048 873.00 | 2 089 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 716.00 | | 1 283 716.00 | 1 283 716.00 |
BZ Autres créances | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
CF Disponibilités | 589 528.00 | | 589 528.00 | 589 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 215.00 | | 1 995 215.00 | 1 995 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 696.00 | 40 608.00 | 4 044 088.00 | 4 084 696.00 |
CU Autres participations | 2 008 751.00 | | 2 008 751.00 | 2 008 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
DG Autres réserves | 1 481 058.00 | 920 195.00 | | 1 481 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 302.00 | 560 864.00 | | 676 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 461.00 | 2 934 158.00 | | 3 610 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | 53 198.00 | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 2 028.00 | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 958.00 | 368 912.00 | | 361 958.00 |
EA Autres dettes | 37 462.00 | 26 617.00 | | 37 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 628.00 | 671 021.00 | | 433 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 088.00 | 3 605 180.00 | | 4 044 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 493.00 | 643 517.00 | | 431 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 710 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 058.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 068.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 068.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -5 068.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 004.00 | 230 794.00 | | 263 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 729.00 | 1 584 571.00 | | 1 712 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 426.00 | 1 023 707.00 | | 1 036 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 302.00 | 560 864.00 | | 676 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 728.00 | | 1 312.00 | 2 088 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 2 089 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 77 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | | 1 312.00 | 76 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 751.00 | | | 2 008 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 110.00 | 19 058.00 | 560.00 | 22 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 19 058.00 | 560.00 | 19 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 958.00 | 361 958.00 | | 361 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 716.00 | 1 283 716.00 | | 1 283 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 705.00 | 25 570.00 | 2 134.00 | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 688.00 | 1 405 688.00 | | 1 405 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 628.00 | 431 493.00 | 2 134.00 | 433 628.00 |