| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 822.00 | 12 004.00 | 10 818.00 | 22 822.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 064.00 | 12 554.00 | 11 510.00 | 24 064.00 |
060 Stock marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 194.00 | 260.00 | 48 934.00 | 49 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 745.00 | 260.00 | 116 485.00 | 116 745.00 |
110 Total général Actif | 140 809.00 | 12 814.00 | 127 995.00 | 140 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 875.00 | | | 174 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
242 Autres charges externes. | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
252 Charges sociales | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |