| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 316.00 | 160 600.00 | 39 715.00 | 200 316.00 |
AP Constructions | 7 919 840.00 | 2 816 984.00 | 5 102 856.00 | 7 919 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740 835.00 | 2 784 279.00 | 1 956 556.00 | 4 740 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 921.00 | 183 208.00 | 302 712.00 | 485 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 609.00 | | 630 609.00 | 630 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 977 520.00 | 5 945 071.00 | 8 032 449.00 | 13 977 520.00 |
BT Marchandises | 9 276 326.00 | 376 178.00 | 8 900 148.00 | 9 276 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 320.00 | 10 218.00 | 150 102.00 | 160 320.00 |
BZ Autres créances | 10 982 397.00 | 4 788.00 | 10 977 609.00 | 10 982 397.00 |
CF Disponibilités | 1 123 505.00 | | 1 123 505.00 | 1 123 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 586 911.00 | 391 184.00 | 21 195 727.00 | 21 586 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 564 431.00 | 6 336 256.00 | 29 228 176.00 | 35 564 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 330 000.00 | 20 000.00 | | 6 330 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 736 398.00 | | | 2 736 398.00 |
DH Report à nouveau | | -22 321 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 025.00 | -2 632 115.00 | | -1 100 025.00 |
DK Provisions réglementées | 766 487.00 | 737 063.00 | | 766 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 732 860.00 | -24 196 539.00 | | 8 732 860.00 |
DP Provisions pour risques | 960 385.00 | 1 145 712.00 | | 960 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 479 437.00 | 4 246 408.00 | | 4 479 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 439 822.00 | 5 392 120.00 | | 5 439 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 9 900.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 477.00 | 3 049.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 228.00 | 5 723 481.00 | | 9 742 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974 481.00 | 4 218 726.00 | | 3 974 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 474.00 | 730 809.00 | | 750 474.00 |
EA Autres dettes | 573 635.00 | 33 756 449.00 | | 573 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055 494.00 | 44 442 415.00 | | 15 055 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 228 176.00 | 25 637 995.00 | | 29 228 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 898 374.00 | | 114 898 374.00 | 114 898 374.00 |
FD Production vendue biens | 16 406 019.00 | | 16 406 019.00 | 16 406 019.00 |
FG Production vendue services | 495 103.00 | | 495 103.00 | 495 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 799 496.00 | | 131 799 496.00 | 131 799 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 811 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 670 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 639 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 709.00 | |
GE Autres charges | | | 33 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 745 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | 1 519.00 | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525.00 | 201 614.00 | | 7 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 734.00 | 153 993.00 | | 136 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 328.00 | 357 127.00 | | 146 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 54 102.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 525.00 | 267 045.00 | | 7 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 743.00 | 441 772.00 | | 453 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 338.00 | 762 919.00 | | 462 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 010.00 | -405 792.00 | | -316 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 907.00 | 76 979.00 | | 80 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 335.00 | -324 424.00 | | -297 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 958 760.00 | 137 649 282.00 | | 132 958 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 058 785.00 | 140 281 397.00 | | 134 058 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 025.00 | -2 632 115.00 | | -1 100 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833 188.00 | | 1 821 300.00 | 12 833 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 242.00 | 7 727.00 | 13 977 521.00 | 669 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 200 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 242.00 | 7 537.00 | 13 777 205.00 | 669 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 469.00 | | 20 036.00 | 180 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652 720.00 | | 1 801 264.00 | 12 652 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 191.00 | 1 445 081.00 | 201.00 | 4 500 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 118.00 | 32 503.00 | 21.00 | 128 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 073.00 | 1 412 578.00 | 180.00 | 4 372 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 063.00 | 156 408.00 | 126 985.00 | 737 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 392 120.00 | 458 044.00 | 410 342.00 | 5 392 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 050.00 | 376 178.00 | 395 050.00 | 395 050.00 |
6T Sur comptes clients | 25 003.00 | 10 125.00 | 24 909.00 | 25 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 4 788.00 | 2 656.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 708.00 | 391 091.00 | 422 615.00 | 422 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 551 891.00 | 1 005 543.00 | 959 941.00 | 6 551 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 800.00 | 822 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 743.00 | 136 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 228.00 | 9 742 228.00 | | 9 742 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781 278.00 | 1 781 278.00 | | 1 781 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193 202.00 | 2 193 202.00 | | 2 193 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 474.00 | 750 474.00 | | 750 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 635.00 | 573 635.00 | | 573 635.00 |
UX Autres créances clients | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 012.00 | 402 012.00 | | 402 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580 385.00 | 10 580 385.00 | | 10 580 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 081.00 | 11 187 081.00 | 8.00 | 11 187 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 051 017.00 | 15 040 817.00 | | 15 051 017.00 |