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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 304.00 | 38 214.00 | 4 090.00 | 42 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 29 441.00 | 41 559.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 766.00 | 69 117.00 | 149 649.00 | 218 766.00 |
BT Marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 299.00 | 69 117.00 | 184 182.00 | 253 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 695.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 496.00 | | | 353 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 606.00 | | 11 160.00 | 207 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 144.00 | | 11 160.00 | 102 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 423.00 | 15 695.00 | | 53 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 960.00 | 15 695.00 | | 51 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 910.00 | 21 910.00 | 24 000.00 | 45 910.00 |
VW T.V.A. | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |