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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 7 949.00 | 836.00 | 8 784.00 |
040 Immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 731.00 | 7 949.00 | 147 782.00 | 155 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
072 Créances – Autres | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
084 Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
110 Total général Actif | 188 196.00 | 7 949.00 | 180 248.00 | 188 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 400.00 | 173 038.00 | | 101 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 404.00 | 173 047.00 | | 127 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 505.00 | 47 935.00 | | 29 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | -644.00 | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 34 898.00 | 36 686.00 | | 34 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | 4 051.00 | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 506.00 | 61 488.00 | | 43 506.00 |
252 Charges sociales | 7 997.00 | 16 448.00 | | 7 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 1 532.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 3.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 820.00 | 167 499.00 | | 120 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 584.00 | 5 548.00 | | 6 584.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 40.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 290.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 840.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 709.00 | 2 930.00 | | 5 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 670.00 | | | 155 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |