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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 657.00 | 146.00 | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 655.00 | 11.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469.00 | 2 312.00 | 157.00 | 2 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 12 000.00 | 2 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 12 000.00 | 8 416.00 | 20 416.00 |
110 Total général Actif | 22 885.00 | 14 312.00 | 8 573.00 | 22 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 1 376.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 006.00 | 1 376.00 | | 5 006.00 |
242 Autres charges externes. | 1 869.00 | 2 332.00 | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 1 073.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 620.00 | | |
252 Charges sociales | | 117.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 693.00 | 4 525.00 | | 2 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 314.00 | -3 148.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 287.00 | -3 153.00 | | 2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |