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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 310.00 | 31 344.00 | 22 966.00 | 54 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 567.00 | 33 579.00 | 38 989.00 | 72 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 149.00 | 86 352.00 | 91 797.00 | 178 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 185 962.00 | | 185 962.00 | 185 962.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 314.00 | | 251 314.00 | 251 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 462.00 | 86 352.00 | 343 110.00 | 429 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | -20 810.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | 21 093.00 | | 25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 30 739.00 | 5 283.00 | | 30 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 847.00 | 102 154.00 | | 152 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 81 757.00 | | 58 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 424.00 | 77 423.00 | | 100 424.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 371.00 | 261 334.00 | | 312 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 110.00 | 266 617.00 | | 343 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 325.00 | | 761 325.00 | 761 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 325.00 | | 761 325.00 | 761 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 580.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 355.00 | 580.00 | | 23 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | 3 340.00 | | 5 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 343.00 | 3 340.00 | | 26 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -2 760.00 | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 563.00 | 1 076 213.00 | | 846 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 107.00 | 1 055 119.00 | | 821 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 456.00 | 21 093.00 | | 25 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 245.00 | 7 904.00 | | 195 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 178 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 126 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 516.00 | 7 362.00 | | 144 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | 542.00 | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 376.00 | 22 611.00 | 4 635.00 | 68 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 252.00 | 5 733.00 | | 14 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 680.00 | 16 878.00 | 4 635.00 | 52 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
UX Autres créances clients | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 548.00 | 28 727.00 | 119 821.00 | 148 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VP Divers | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 500.00 | 231 658.00 | 29 842.00 | 261 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 371.00 | 192 550.00 | 119 821.00 | 312 371.00 |