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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 021.00 | | 285 021.00 | 285 021.00 |
AP Constructions | 188 400.00 | 42 086.00 | 146 314.00 | 188 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 16 025.00 | 15 999.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 577.00 | 84 574.00 | 129 002.00 | 213 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 944.00 | 142 687.00 | 577 257.00 | 719 944.00 |
BT Marchandises | 230 411.00 | 11 218.00 | 219 192.00 | 230 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
BZ Autres créances | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CF Disponibilités | 273 198.00 | | 273 198.00 | 273 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 696.00 | 11 218.00 | 690 477.00 | 701 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 640.00 | 153 905.00 | 1 267 734.00 | 1 421 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
DL TOTAL (I) | 355 655.00 | | | 355 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 427.00 | | | 453 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 165.00 | | | 204 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 079.00 | | | 912 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 734.00 | | | 1 267 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 775.00 | | | 896 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 010.00 | -8 969.00 | 1 440 041.00 | 1 449 010.00 |
FD Production vendue biens | -102 732.00 | | -102 732.00 | -102 732.00 |
FG Production vendue services | 757 912.00 | | 757 912.00 | 757 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 190.00 | -8 969.00 | 2 095 220.00 | 2 104 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 218.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 653.00 | | | 2 113 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 444.00 | | | 2 021 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 591.00 | | 34 352.00 | 685 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 650.00 | | 34 352.00 | 399 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 465.00 | 38 221.00 | | 104 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 465.00 | 38 221.00 | | 104 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 180.00 | 11 218.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 11 218.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 11 218.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 218.00 | 6 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 903.00 | 91 598.00 | 15 304.00 | 106 903.00 |
VI Groupe et associés | 453 427.00 | 453 427.00 | | 453 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 005.00 | 198 085.00 | 920.00 | 199 005.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 079.00 | 896 775.00 | 15 304.00 | 912 079.00 |