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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 13 053.00 | 2 257.00 | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 555.00 | 40 856.00 | 20 699.00 | 61 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 508.00 | 4 232.00 | 14 275.00 | 18 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 172.00 | 58 141.00 | 286 031.00 | 344 172.00 |
BT Marchandises | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CF Disponibilités | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 916.00 | | 140 916.00 | 140 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 089.00 | 58 141.00 | 426 948.00 | 485 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DH Report à nouveau | | -38 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626.00 | 43 885.00 | | 72 626.00 |
DL TOTAL (I) | 79 098.00 | 6 473.00 | | 79 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 551.00 | 192 751.00 | | 222 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 77 746.00 | | 46 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 209.00 | 50 987.00 | | 78 209.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 101.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 849.00 | 321 586.00 | | 347 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 948.00 | 328 059.00 | | 426 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 560.00 | 165 294.00 | | 205 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 875.00 | | 652 875.00 | 652 875.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 016.00 | | 653 016.00 | 653 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 558.00 | 14 371.00 | | 12 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 499.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 364.00 | 981 812.00 | | 692 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 739.00 | 937 928.00 | | 619 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 626.00 | 43 885.00 | | 72 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 589.00 | 24 552.00 | | 33 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 949.00 | 5 103.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 640.00 | 19 449.00 | | 25 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 174.00 | 79 884.00 | 122 916.00 | 222 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VP Divers | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 849.00 | 205 560.00 | 122 916.00 | 347 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 786.00 | 9 962.00 | | 9 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 892.00 | 37 078.00 | | 32 892.00 |
ST Autres comptes | 47 970.00 | 62 986.00 | | 47 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 725.00 | 60 770.00 | | 62 725.00 |
YT Sous‐traitance | 9 651.00 | 2 021.00 | | 9 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 594.00 | 2 962.00 | | 4 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 584.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 2 387.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 324.00 | 12 349.00 | | 11 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 063.00 | 115 335.00 | | 78 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 010.00 | 48 555.00 | | 32 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 832.00 | 166 401.00 | | 157 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |