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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 4 533.00 | 15 467.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 727.00 | 13 690.00 | 61 036.00 | 74 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 482.00 | 18 223.00 | 81 258.00 | 99 482.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
072 Créances – Autres | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
084 Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
110 Total général Actif | 255 814.00 | 18 223.00 | 237 591.00 | 255 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 334.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
252 Charges sociales | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
262 Autres charges | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
294 Charges financières | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 580.00 | | | 20 580.00 |