| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 629.00 | | 1 695 629.00 | 1 695 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 904.00 | 9 504.00 | 95 400.00 | 104 904.00 |
BZ Autres créances | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 761.00 | | 357 761.00 | 357 761.00 |
CF Disponibilités | 389 225.00 | | 389 225.00 | 389 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 924.00 | 9 504.00 | 899 420.00 | 908 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 553.00 | 9 504.00 | 2 595 049.00 | 2 604 553.00 |
CU Autres participations | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 475.00 | 2 084 215.00 | | 2 084 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 469.00 | 130 260.00 | | 121 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 944.00 | 2 324 475.00 | | 2 315 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 170.00 | 967.00 | | 69 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 914.00 | 175 525.00 | | 188 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 20 150.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 105.00 | 196 643.00 | | 279 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 049.00 | 2 521 118.00 | | 2 595 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196 643.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 6 830.00 | | 10 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 217.00 | 503 830.00 | | 506 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 748.00 | 373 569.00 | | 384 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 469.00 | 130 260.00 | | 121 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 629.00 | | | 1 695 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 733.00 | | | 1 442 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 300.00 | 4 204.00 | | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 4 204.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 4 204.00 | | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 914.00 | 188 914.00 | | 188 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VB T. V. A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VC Groupe et associés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VI Groupe et associés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 105.00 | 279 105.00 | | 279 105.00 |