| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 47 967.00 | 40 960.00 | 7 006.00 | 47 967.00 |
AP Constructions | 245 939.00 | 177 178.00 | 68 761.00 | 245 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 239.00 | 96 805.00 | 31 434.00 | 128 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213 932.00 | 1 332 298.00 | 2 881 633.00 | 4 213 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 588.00 | 1 647 242.00 | 3 068 345.00 | 4 715 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 794.00 | 110.00 | 956 684.00 | 956 794.00 |
BZ Autres créances | 324 236.00 | | 324 236.00 | 324 236.00 |
CF Disponibilités | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 775.00 | 110.00 | 1 501 665.00 | 1 501 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 363.00 | 1 647 352.00 | 4 570 011.00 | 6 217 363.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 571.00 | 1 467 571.00 | | 1 467 571.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 065.00 | -1 512 120.00 | | -1 407 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | 105 054.00 | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 853 287.00 | 824 505.00 | | 853 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 998.00 | 1 825 048.00 | | 2 418 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | 2 410.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 085.00 | 711 295.00 | | 488 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 065.00 | 448 661.00 | | 566 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 251 932.00 | | |
EA Autres dettes | 686.00 | 536.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 723.00 | 3 240 784.00 | | 3 716 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 011.00 | 4 065 290.00 | | 4 570 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 628.00 | 2 026 109.00 | | 2 102 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 6 713 299.00 | 37 908.00 | 6 751 208.00 | 6 713 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 912.00 | 37 908.00 | 6 939 821.00 | 6 901 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 872.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | 364.00 | | 7 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 900.00 | 249 800.00 | | 133 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 106.00 | 250 164.00 | | 141 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 990.00 | 7 814.00 | | 47 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 894.00 | 36 938.00 | | 26 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 884.00 | 44 752.00 | | 74 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 221.00 | 205 411.00 | | 66 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 093 022.00 | 7 062 722.00 | | 7 093 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 240.00 | 6 957 667.00 | | 7 064 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 781.00 | 105 054.00 | | 28 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 897.00 | | 1 337 565.00 | 3 921 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 874.00 | 4 715 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 304.00 | 4 636 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 817.00 | | 1 337 565.00 | 3 841 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 889.00 | 626 762.00 | 516 409.00 | 1 536 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 889.00 | 626 762.00 | 516 409.00 | 1 536 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 085.00 | 488 085.00 | | 488 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 645.00 | 186 645.00 | | 186 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 956 662.00 | 956 662.00 | | 956 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VC Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 871.00 | 806 764.00 | 1 612 107.00 | 2 418 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 940.00 | | | 1 471 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 333.00 | | | 651 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 617.00 | 1 283 200.00 | 417.00 | 1 283 617.00 |
VW T.V.A. | 235 278.00 | 235 278.00 | | 235 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 735.00 | 2 102 628.00 | 1 612 107.00 | 3 714 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 217.00 | 63 279.00 | | 75 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 193.00 | 14 549.00 | | 11 193.00 |
ST Autres comptes | 963 685.00 | 967 114.00 | | 963 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 782.00 | 284 121.00 | | 267 782.00 |
YT Sous‐traitance | 993 570.00 | 956 959.00 | | 993 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 864.00 | 731 087.00 | | 640 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 798.00 | 51 760.00 | | 57 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 015.00 | 115 039.00 | | 133 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 329.00 | 1 373 311.00 | | 383 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 651.00 | 918 940.00 | | 798 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 096.00 | 2 953 832.00 | | 2 877 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |