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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 417.00 | 220 743.00 | 24 674.00 | 245 417.00 |
AH Fonds commercial | 8 680 069.00 | | 8 680 069.00 | 8 680 069.00 |
AP Constructions | 419 796.00 | 357 932.00 | 61 863.00 | 419 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 577.00 | 715 880.00 | 122 697.00 | 838 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 135.00 | 1 618 417.00 | 453 718.00 | 2 072 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
AX Avances et acomptes | 205 344.00 | | 205 344.00 | 205 344.00 |
BF Prêts | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555 344.00 | 2 912 973.00 | 9 642 371.00 | 12 555 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 991.00 | | 336 991.00 | 336 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 209.00 | 26 405.00 | 673 804.00 | 700 209.00 |
BZ Autres créances | 3 912 338.00 | | 3 912 338.00 | 3 912 338.00 |
CF Disponibilités | 1 049 590.00 | | 1 049 590.00 | 1 049 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 152.00 | 26 405.00 | 6 017 747.00 | 6 044 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 599 496.00 | 2 939 378.00 | 15 660 118.00 | 18 599 496.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 1 883 704.00 | 1 883 704.00 | | 1 883 704.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 574.00 | -1 719 130.00 | | -1 651 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 495.00 | 465 565.00 | | 1 044 495.00 |
DK Provisions réglementées | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 740.00 | 926 255.00 | | 1 572 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 136.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 827.00 | 828 303.00 | | 1 787 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 923.00 | 825 383.00 | | 1 412 923.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 13 498.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 087 378.00 | 12 545 319.00 | | 14 087 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 660 118.00 | 13 471 574.00 | | 15 660 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 405 512.00 | | 12 405 512.00 | 12 405 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 512.00 | | 12 405 512.00 | 12 405 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 485 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 399 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 513 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513 362.00 | | | 2 513 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 362.00 | 35.00 | | 2 513 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513 362.00 | -35.00 | | -2 513 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 935.00 | 78 614.00 | | 117 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 491.00 | 33 998.00 | | 197 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 938.00 | 9 260 061.00 | | 14 998 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 444.00 | 8 794 495.00 | | 13 954 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 495.00 | 465 565.00 | | 1 044 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605 163.00 | | 592 497.00 | 14 605 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515 146.00 | 74 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 169.00 | 2 515 146.00 | 12 555 344.00 | 127 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 925 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 169.00 | | 3 555 279.00 | 127 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913 516.00 | | 11 970.00 | 8 913 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 025.00 | | 562 424.00 | 3 120 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 621.00 | | 18 103.00 | 2 571 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 640.00 | 187 333.00 | | 2 725 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 889.00 | 16 854.00 | | 203 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 751.00 | 170 479.00 | | 2 521 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
6T Sur comptes clients | 25 737.00 | 26 405.00 | 25 737.00 | 25 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539 099.00 | 26 405.00 | 2 539 099.00 | 2 539 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 273.00 | 26 405.00 | 2 539 099.00 | 2 555 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 405.00 | 25 737.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 513 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 827.00 | 1 787 827.00 | | 1 787 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 109.00 | 855 109.00 | | 855 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 678.00 | 335 678.00 | | 335 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UP Prêts | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
UX Autres créances clients | 663 886.00 | 663 886.00 | | 663 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 307 920.00 | 3 307 920.00 | | 3 307 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 713.00 | 591 713.00 | | 591 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 049.00 | 4 669 303.00 | 59 746.00 | 4 729 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 087 378.00 | 3 209 378.00 | 10 878 000.00 | 14 087 378.00 |