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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361.00 | 15 504.00 | 12 857.00 | 28 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 895.00 | 68 727.00 | 46 168.00 | 114 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 760.00 | 87 831.00 | 76 929.00 | 164 760.00 |
BT Marchandises | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 659.00 | | 473 659.00 | 473 659.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 708 576.00 | | 708 576.00 | 708 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 614.00 | | 1 258 614.00 | 1 258 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 375.00 | 87 831.00 | 1 335 544.00 | 1 423 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 403 937.00 | 395 403.00 | | 403 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 886.00 | 58 534.00 | | 274 886.00 |
DL TOTAL (I) | 832 823.00 | 607 937.00 | | 832 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 552.00 | 58 495.00 | | 41 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 621.00 | 56 747.00 | | 199 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 20 122.00 | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 024.00 | 130 522.00 | | 228 024.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 2 885.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 720.00 | 268 773.00 | | 502 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 544.00 | 876 710.00 | | 1 335 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 369.00 | | 22 359.00 | 150 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967.00 | 164 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 143 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 865.00 | | 19 359.00 | 131 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | 3 000.00 | 13 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 192.00 | 24 640.00 | | 63 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 592.00 | 24 640.00 | | 59 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 473 660.00 | 473 660.00 | | 473 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 171.00 | 16 718.00 | 24 453.00 | 41 171.00 |
VI Groupe et associés | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 892.00 | 541 470.00 | 9 423.00 | 550 892.00 |
VW T.V.A. | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 720.00 | 478 267.00 | 24 453.00 | 502 720.00 |