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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 865.00 | 68 362.00 | 5 504.00 | 73 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 864.00 | 81 546.00 | 24 318.00 | 105 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 720.00 | 164 709.00 | 159 011.00 | 323 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BN En cours de production de biens | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 869.00 | | 280 869.00 | 280 869.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 604 943.00 | | 604 943.00 | 604 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 873.00 | | 971 873.00 | 971 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 593.00 | 164 709.00 | 1 130 884.00 | 1 295 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DH Report à nouveau | 127 412.00 | 1 965.00 | | 127 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | 125 447.00 | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 305 404.00 | 288 032.00 | | 305 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 797.00 | 26 400.00 | | 516 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 940.00 | 242 677.00 | | 128 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 097.00 | 143 946.00 | | 130 097.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 9 369.00 | | 5 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 185.00 | 36 975.00 | | 44 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 480.00 | 459 368.00 | | 825 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 884.00 | 777 401.00 | | 1 130 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 480.00 | 459 368.00 | | 330 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 146.00 | 287 945.00 | 1 301 091.00 | 1 013 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 146.00 | 287 945.00 | 1 301 091.00 | 1 013 146.00 |
FM Production stockée | | | -17 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 255.00 | 12 496.00 | | 15 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 2.00 | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 417.00 | 109 734.00 | | 31 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 469.00 | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 35 469.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 357.00 | 74 265.00 | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 813.00 | 2 170 819.00 | | 1 333 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 442.00 | 2 045 371.00 | | 1 316 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | 125 447.00 | | 17 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 204.00 | 6 803.00 | | 12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 593.00 | | 3 297.00 | 342 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170.00 | 323 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170.00 | 179 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 602.00 | | 3 297.00 | 198 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 784.00 | 33 098.00 | 21 174.00 | 152 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 13 721.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 704.00 | 19 377.00 | 21 174.00 | 151 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 280 869.00 | 280 869.00 | | 280 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 797.00 | 21 797.00 | 400 000.00 | 516 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 293.00 | 330 293.00 | | 330 293.00 |
VW T.V.A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 480.00 | 330 480.00 | 400 000.00 | 825 480.00 |