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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 938 726.00 | 1 933 343.00 | 5 383.00 | 1 938 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 223.00 | 86 670.00 | 31 554.00 | 118 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 648.00 | 2 021 854.00 | 183 794.00 | 2 205 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 620.00 | 285 738.00 | 136 882.00 | 422 620.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | 287 117.00 | | 287 117.00 | 287 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 555.00 | 285 738.00 | 453 817.00 | 739 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 203.00 | 2 307 592.00 | 637 611.00 | 2 945 203.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 449.00 | 158 802.00 | | 108 449.00 |
DL TOTAL (I) | 203 709.00 | 254 062.00 | | 203 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 216.00 | 170 404.00 | | 292 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 10 878.00 | | 49 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 742.00 | 136 554.00 | | 87 742.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 419.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 901.00 | 318 255.00 | | 433 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 611.00 | 572 317.00 | | 637 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 901.00 | 318 255.00 | | 433 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 944.00 | 12 910.00 | | 2 008 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 944.00 | 12 910.00 | | 2 008 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 397.00 | 280 397.00 | | 280 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 438.00 | 452 438.00 | | 452 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 453.00 | 452 438.00 | 50 015.00 | 502 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 901.00 | 433 901.00 | | 433 901.00 |