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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 263.00 | 17 817.00 | 36 446.00 | 54 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 459.00 | 153 236.00 | 21 224.00 | 174 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 161.00 | 278 492.00 | 62 669.00 | 341 161.00 |
BT Marchandises | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 494 118.00 | | 494 118.00 | 494 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 378.00 | | 686 378.00 | 686 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 539.00 | 278 492.00 | 749 047.00 | 1 027 539.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
DH Report à nouveau | 215 857.00 | 228 634.00 | | 215 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | -12 776.00 | | 38 184.00 |
DL TOTAL (I) | 407 759.00 | 369 575.00 | | 407 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 114.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | 69 496.00 | | 84 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 790.00 | 104 487.00 | | 146 790.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 6 246.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 288.00 | 180 343.00 | | 341 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 047.00 | 549 918.00 | | 749 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 288.00 | 180 343.00 | | 341 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 109.00 | | 2 911.00 | 361 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 341 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 281 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 353.00 | | 2 911.00 | 51 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 756.00 | | | 304 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 192.00 | 16 157.00 | 22 858.00 | 285 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 003.00 | 6 814.00 | | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 189.00 | 9 343.00 | 22 858.00 | 274 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
VW T.V.A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 288.00 | 341 288.00 | | 341 288.00 |