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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 332 615.00 | 734 528.00 | 1 067 143.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 245 853.00 | 155 198.00 | 90 656.00 | 245 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 858.00 | 2 588 461.00 | 402 397.00 | 2 990 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 229.00 | 343 329.00 | 46 899.00 | 390 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 873 410.00 | | 1 873 410.00 | 1 873 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 843.00 | 3 420 302.00 | 3 152 541.00 | 6 572 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 835.00 | | 487 835.00 | 487 835.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 659.00 | 1 544.00 | 521 116.00 | 522 659.00 |
BZ Autres créances | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CF Disponibilités | 1 542 886.00 | | 1 542 886.00 | 1 542 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 099.00 | 1 544.00 | 2 864 555.00 | 2 866 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 942.00 | 3 421 846.00 | 6 017 096.00 | 9 438 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 620.00 | 1 600 620.00 | | 1 600 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 884.00 | 119 649.00 | | 131 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 365 032.00 | 132 565.00 | | 365 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 805.00 | 244 702.00 | | 42 805.00 |
DK Provisions réglementées | 136 896.00 | 140 686.00 | | 136 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 332.00 | 2 238 316.00 | | 2 277 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 550.00 | 472 550.00 | | 472 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 588.00 | 329 521.00 | | 1 984 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 992.00 | 12.00 | | 314 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 236.00 | 554 472.00 | | 909 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 68 731.00 | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 466.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 215.00 | 954 203.00 | | 3 267 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 096.00 | 3 665 069.00 | | 6 017 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 231.00 | 779 068.00 | | 2 289 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 992.00 | | | 314 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 429.00 | | 1 871 414.00 | 4 701 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 505 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 843.00 | | | 1 067 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 586.00 | | 1 871 414.00 | 3 633 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 105.00 | 207 197.00 | | 3 213 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 792.00 | 66 523.00 | | 266 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 314.00 | 140 674.00 | | 2 946 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 550.00 | | | 472 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 236.00 | 909 236.00 | | 909 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 522 659.00 | 520 807.00 | 1 852.00 | 522 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 124.00 | 880 124.00 | | 880 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 465.00 | 126 481.00 | 576 963.00 | 1 104 465.00 |
VI Groupe et associés | 314 807.00 | 314 807.00 | | 314 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 400.00 | | | 961 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 884.00 | 654 032.00 | 1 852.00 | 655 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 215.00 | 2 289 231.00 | 576 963.00 | 3 267 215.00 |