| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 789.00 | 36 362.00 | 39 427.00 | 75 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 538.00 | 240 095.00 | 171 443.00 | 411 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 534.00 | 279 764.00 | 228 769.00 | 508 534.00 |
BT Marchandises | 983 719.00 | | 983 719.00 | 983 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 030.00 | 56 052.00 | 604 978.00 | 661 030.00 |
BZ Autres créances | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
CF Disponibilités | 393 486.00 | | 393 486.00 | 393 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 499.00 | 56 052.00 | 2 194 446.00 | 2 250 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 033.00 | 335 817.00 | 2 423 216.00 | 2 759 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 92 612.00 | 99 371.00 | | 92 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | -6 758.00 | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 313 442.00 | 278 512.00 | | 313 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 987.00 | 145 079.00 | | 131 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 814.00 | 1 027 369.00 | | 1 024 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | 215.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 128.00 | 730 983.00 | | 741 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 572.00 | 104 200.00 | | 144 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EA Autres dettes | 61 801.00 | 51 015.00 | | 61 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 109 773.00 | 2 061 959.00 | | 2 109 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 216.00 | 2 340 471.00 | | 2 423 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 064 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 246 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 67 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 20 564.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 20 919.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 101.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 1 489.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 19 430.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 698.00 | 4 084 060.00 | | 4 314 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 768.00 | 4 090 819.00 | | 4 279 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 930.00 | -6 759.00 | | 34 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 377.00 | | 58 156.00 | 465 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 17 898.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 508 534.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 072.00 | | 57 888.00 | 430 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 630.00 | | 267.00 | 32 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 076.00 | 42 687.00 | | 237 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 402.00 | 42 687.00 | | 234 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 128.00 | 741 128.00 | | 741 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 594 296.00 | 594 296.00 | | 594 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
VB T. V. A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VC Groupe et associés | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 987.00 | 28 216.00 | 103 771.00 | 131 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 690.00 | 1 011 690.00 | | 1 011 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 572.00 | 873 293.00 | 13 278.00 | 886 572.00 |
VW T.V.A. | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 773.00 | 2 006 002.00 | 103 771.00 | 2 109 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |