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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 763.00 | 74 632.00 | 4 131.00 | 78 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 368.00 | 76 088.00 | 34 279.00 | 110 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 210.00 | 151 658.00 | 45 551.00 | 197 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 869.00 | | 242 869.00 | 242 869.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 417.00 | | 372 417.00 | 372 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 627.00 | 151 658.00 | 417 969.00 | 569 627.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
DG Autres réserves | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
DH Report à nouveau | -86 124.00 | | | -86 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 858.00 | -86 124.00 | | 63 858.00 |
DL TOTAL (I) | 224 599.00 | 160 740.00 | | 224 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 31 338.00 | | 16 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | 5 975.00 | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 54 725.00 | | 55 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 491.00 | 77 548.00 | | 101 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 793.00 | | |
EA Autres dettes | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 369.00 | 185 381.00 | | 193 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 969.00 | 346 122.00 | | 417 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 242 869.00 | 242 869.00 | | 242 869.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 140.00 | 8 045.00 | 8 095.00 | 16 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 811.00 | 261 811.00 | | 261 811.00 |
VW T.V.A. | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 370.00 | 185 275.00 | 8 095.00 | 193 370.00 |