| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 398.00 | 57 061.00 | 42 337.00 | 99 398.00 |
BZ Autres créances | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 285.00 | 57 061.00 | 210 224.00 | 267 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 975.00 | 57 061.00 | 218 914.00 | 275 975.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 872.00 | -3 036.00 | | 7 872.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 47 376.00 | 39 504.00 | | 47 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 849.00 | 52 017.00 | | 51 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 380.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 201.00 | 118 268.00 | | 118 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 538.00 | 171 664.00 | | 171 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 914.00 | 211 168.00 | | 218 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 538.00 | 171 664.00 | | 171 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 1 300.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149.00 | 3 036.00 | | 3 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 872.00 | -3 036.00 | | 7 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
6T Sur comptes clients | 68 081.00 | | 11 020.00 | 68 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 081.00 | | 11 020.00 | 68 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 452.00 | | 11 020.00 | 68 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
UX Autres créances clients | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VI Groupe et associés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 105.00 | 254 105.00 | | 254 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330.00 | 185.00 | | 330.00 |
ST Autres comptes | 307.00 | 1 412.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51.00 | 28.00 | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637.00 | 1 597.00 | | 637.00 |