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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AP Constructions | 189 925.00 | 89 687.00 | 100 238.00 | 189 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 716.00 | 33 487.00 | 9 229.00 | 42 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 472.00 | 149 542.00 | 128 930.00 | 278 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 875.00 | 280 836.00 | 247 039.00 | 527 875.00 |
BT Marchandises | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 627.00 | | 302 627.00 | 302 627.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 117.00 | | 700 117.00 | 700 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 992.00 | 280 836.00 | 947 156.00 | 1 227 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 350 252.00 | 350 095.00 | | 350 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 333.00 | 157.00 | | 106 333.00 |
DL TOTAL (I) | 474 185.00 | 367 852.00 | | 474 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 332.00 | 48 653.00 | | 26 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 533.00 | 145 496.00 | | 220 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 399.00 | 98 131.00 | | 170 399.00 |
EA Autres dettes | 55 707.00 | 46 120.00 | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 970.00 | 366 024.00 | | 472 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 156.00 | 733 876.00 | | 947 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 879.00 | 339 706.00 | | 456 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 150.00 | | 32 276.00 | 497 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 527 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 511 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 389.00 | | 32 276.00 | 480 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 648.00 | 35 739.00 | 1 552.00 | 246 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 529.00 | 35 739.00 | 1 552.00 | 238 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 302 627.00 | 302 627.00 | | 302 627.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 332.00 | 10 240.00 | 16 092.00 | 26 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 099.00 | 323 457.00 | 8 642.00 | 332 099.00 |
VW T.V.A. | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 970.00 | 456 878.00 | 16 092.00 | 472 970.00 |