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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 002.00 | 14 401.00 | 9 601.00 | 24 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 30 840.00 | 3 594.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 648.00 | 45 242.00 | 25 406.00 | 70 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 293.00 | | 238 293.00 | 238 293.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 193 749.00 | | 193 749.00 | 193 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 158.00 | | 450 158.00 | 450 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 806.00 | 45 242.00 | 475 565.00 | 520 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DH Report à nouveau | 235 417.00 | 251 040.00 | | 235 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 123.00 | -15 624.00 | | -158 123.00 |
DL TOTAL (I) | 88 947.00 | 247 070.00 | | 88 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 600.00 | 55 796.00 | | 66 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 184 750.00 | | 115 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 482.00 | 109 357.00 | | 78 482.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | 2 682.00 | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 618.00 | 352 585.00 | | 386 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 565.00 | 599 655.00 | | 475 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 079.00 | | 308 079.00 | 308 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 079.00 | | 308 079.00 | 308 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 16 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 139.00 | 490 378.00 | | 317 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 262.00 | 506 002.00 | | 475 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 123.00 | -15 624.00 | | -158 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 483.00 | | 165.00 | 70 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 165.00 | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 6 756.00 | | 38 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 4 800.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 1 956.00 | | 28 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 620.00 | 256 409.00 | 12 211.00 | 268 620.00 |
VW T.V.A. | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 018.00 | 320 018.00 | | 320 018.00 |