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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | 12 246.00 | 20 503.00 | 32 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 121.00 | 293 183.00 | 11 937.00 | 305 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 12 411.00 | 13 965.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 048.00 | 317 840.00 | 192 207.00 | 510 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
BN En cours de production de biens | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 460.00 | 708.00 | 286 752.00 | 287 460.00 |
BZ Autres créances | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CF Disponibilités | 286 372.00 | | 286 372.00 | 286 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 370.00 | 708.00 | 1 247 662.00 | 1 248 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 418.00 | 318 548.00 | 1 439 869.00 | 1 758 418.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 75 040.00 | 1 773.00 | | 75 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 760.00 | 109 267.00 | | 169 760.00 |
DL TOTAL (I) | 475 801.00 | 342 040.00 | | 475 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 809.00 | 1 568.00 | | 450 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 017.00 | 113 753.00 | | 46 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | 1 020.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 860.00 | 403 419.00 | | 155 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 410.00 | 237 668.00 | | 309 410.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 420.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 068.00 | 757 850.00 | | 964 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 869.00 | 1 099 890.00 | | 1 439 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 683.00 | 14 221.00 | 9 063.00 | 312 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 176.00 | 6 071.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 507.00 | 8 150.00 | 9 063.00 | 306 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 176.00 | 6 071.00 | | 6 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 507.00 | 8 150.00 | 9 063.00 | 306 507.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 221.00 | 9 063.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 221.00 | 9 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 860.00 | 155 860.00 | | 155 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 410.00 | 309 410.00 | | 309 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 810.00 | 300 810.00 | 75 000.00 | 450 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 461.00 | 372 461.00 | | 372 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 261.00 | 372 461.00 | 1 800.00 | 374 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 565.00 | 812 565.00 | 75 000.00 | 962 565.00 |