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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 176.00 | 47 106.00 | 4 070.00 | 51 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 176.00 | 47 106.00 | 4 070.00 | 51 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 191.00 | 7 563.00 | 15 628.00 | 23 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
072 Créances – Autres | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
084 Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 626.00 | 7 563.00 | 63 063.00 | 70 626.00 |
110 Total général Actif | 121 801.00 | 54 669.00 | 67 133.00 | 121 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 023.00 | 141 829.00 | | 176 023.00 |
222 Production stockée | -18 300.00 | -28 000.00 | | -18 300.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 6 066.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 781.00 | 119 895.00 | | 159 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 121.00 | 14 979.00 | | 26 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 485.00 | 1 020.00 | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 67 540.00 | 45 503.00 | | 67 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | 6 854.00 | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 358.00 | 21 876.00 | | 28 358.00 |
252 Charges sociales | 25 196.00 | 25 132.00 | | 25 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 705.00 | | 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 903.00 | 2 058.00 | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 438.00 | 118 124.00 | | 158 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 343.00 | 1 771.00 | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 144.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 822.00 | 1 581.00 | | 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 058.00 | | | 2 058.00 |