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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 349.00 | 16 997.00 | 3 353.00 | 20 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 800.00 | 47 121.00 | 38 678.00 | 85 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 838.00 | 64 560.00 | 42 278.00 | 106 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 223.00 | | 168 223.00 | 168 223.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 243 686.00 | | 243 686.00 | 243 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 816.00 | | 458 816.00 | 458 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 654.00 | 64 560.00 | 501 094.00 | 565 654.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 281.00 | | | 209 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 574.00 | | | -55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 587.00 | | | 338 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 094.00 | | | 501 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 587.00 | | | 338 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 339.00 | | 37 999.00 | 105 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 106 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 106 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 650.00 | | 37 999.00 | 104 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 420.00 | 19 395.00 | 22 255.00 | 67 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 978.00 | 19 395.00 | 22 255.00 | 66 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 176.00 | 185 007.00 | 169.00 | 185 176.00 |
VW T.V.A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 587.00 | 338 587.00 | | 338 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
YT Sous‐traitance | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |