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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 568.00 | 78 969.00 | 10 600.00 | 89 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 715.00 | 80 869.00 | 11 846.00 | 92 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 734.00 | 3 758.00 | 59 976.00 | 63 734.00 |
BZ Autres créances | 2 891 617.00 | | 2 891 617.00 | 2 891 617.00 |
CF Disponibilités | 746 935.00 | | 746 935.00 | 746 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 176.00 | 3 758.00 | 3 701 418.00 | 3 705 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 891.00 | 84 627.00 | 3 713 264.00 | 3 797 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 962.00 | 2 171 370.00 | | 2 379 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 622.00 | 208 592.00 | | 533 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 969.00 | 2 388 347.00 | | 2 921 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 234.00 | 7 723.00 | | 205 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | 113 405.00 | | 134 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 745.00 | 57 135.00 | | 222 745.00 |
EA Autres dettes | 201 875.00 | 22 028.00 | | 201 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 296.00 | 200 290.00 | | 791 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 264.00 | 2 588 637.00 | | 3 713 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 074.00 | | 1 371 074.00 | 1 371 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 074.00 | | 1 371 074.00 | 1 371 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 520.00 | 75 619.00 | | 201 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 457.00 | 868 094.00 | | 1 373 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 835.00 | 659 503.00 | | 839 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 622.00 | 208 592.00 | | 533 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | 1 944.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 715.00 | | 999.00 | 91 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 568.00 | | 999.00 | 88 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785.00 | 11 083.00 | | 69 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 885.00 | 11 083.00 | | 67 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | 778.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536.00 | | 778.00 | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536.00 | | 778.00 | 4 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883 009.00 | 2 883 009.00 | | 2 883 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 528.00 | 2 958 528.00 | | 2 958 528.00 |
VW T.V.A. | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 296.00 | 591 296.00 | 200 000.00 | 791 296.00 |