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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 12 684.00 | 9 759.00 | 22 442.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 9 372.00 | 4 864.00 | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 623.00 | 76 991.00 | 41 632.00 | 118 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 917.00 | 99 047.00 | 176 870.00 | 275 917.00 |
BT Marchandises | 263 140.00 | | 263 140.00 | 263 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 462.00 | | 273 462.00 | 273 462.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 180 557.00 | | 180 557.00 | 180 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 456.00 | | 723 456.00 | 723 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 372.00 | 99 047.00 | 900 325.00 | 999 372.00 |
CU Autres participations | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 070.00 | 114 460.00 | | 118 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | 3 610.00 | | 37 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 303.00 | 3 040.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 195 967.00 | 159 611.00 | | 195 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 726.00 | 163 416.00 | | 339 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 11.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 670.00 | 338 391.00 | | 272 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 891.00 | 46 213.00 | | 86 891.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 953.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 358.00 | 548 985.00 | | 704 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 325.00 | 708 596.00 | | 900 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 358.00 | 483 355.00 | | 704 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 33 260.00 | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 640.00 | | 1 844 640.00 | 1 844 640.00 |
FG Production vendue services | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 025.00 | | 1 872 025.00 | 1 872 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 085.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 645.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 645.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 645.00 | | 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 3 618.00 | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 709.00 | 1 425 552.00 | | 1 876 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 615.00 | 1 421 942.00 | | 1 839 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 094.00 | 3 610.00 | | 37 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 11 421.00 | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 697.00 | | 12 969.00 | 263 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 275 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 132 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 791.00 | | 8 818.00 | 124 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | 4 151.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 519.00 | 16 528.00 | | 82 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 3 474.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | 13 054.00 | | 73 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 670.00 | 272 670.00 | | 272 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 273 462.00 | 273 462.00 | | 273 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 265.00 | 338 265.00 | | 338 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 758.00 | 279 758.00 | | 279 758.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 358.00 | 704 358.00 | | 704 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 3 676.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 549.00 | 5 134.00 | | 4 549.00 |
ST Autres comptes | 169 077.00 | 155 502.00 | | 169 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 383.00 | 68 001.00 | | 67 383.00 |
YT Sous‐traitance | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 068.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | 5 744.00 | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 421.00 | 283 320.00 | | 351 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 995.00 | 188 292.00 | | 216 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 009.00 | 228 711.00 | | 241 009.00 |