| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 587.00 | 17 637.00 | 950.00 | 18 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 391.00 | 22 441.00 | 950.00 | 23 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 146.00 | 22 441.00 | 68 705.00 | 91 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 18 444.00 | 24 445.00 | | 18 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 230.00 | -6 001.00 | | -8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 27 814.00 | 36 044.00 | | 27 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 283.00 | 15 824.00 | | 11 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 11 074.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | 7 926.00 | | 19 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 891.00 | 34 824.00 | | 40 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 705.00 | 70 869.00 | | 68 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FD Production vendue biens | | 38 371.00 | 38 371.00 | |
FG Production vendue services | | 62 125.00 | 62 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707.00 | 100 496.00 | 101 203.00 | 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 051.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 051.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 449.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 068.00 | 159 516.00 | | 110 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 298.00 | 165 517.00 | | 118 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 230.00 | -6 001.00 | | -8 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980.00 | 1 461.00 | | 20 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | 1 461.00 | | 16 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |