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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 5 118.00 | 285.00 | 5 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 23 453.00 | 347.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 267.00 | 73 279.00 | 16 988.00 | 90 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 674.00 | 101 851.00 | 39 823.00 | 141 674.00 |
BT Marchandises | 168 359.00 | | 168 359.00 | 168 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 703.00 | 65 775.00 | 406 928.00 | 472 703.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 323.00 | 65 775.00 | 686 548.00 | 752 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 998.00 | 167 627.00 | 726 371.00 | 893 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 528 559.00 | | | 528 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 707.00 | | | -37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 519 726.00 | | | 519 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 419.00 | | | 123 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 371.00 | | | 726 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 472 703.00 | 472 703.00 | | 472 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 646.00 | 479 444.00 | 22 202.00 | 501 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |