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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 16 776.00 | 252.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 070.00 | 79 969.00 | 38 101.00 | 118 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 920.00 | 96 745.00 | 58 175.00 | 154 920.00 |
BT Marchandises | 98 324.00 | 5 462.00 | 92 862.00 | 98 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 106.00 | 4 972.00 | 210 134.00 | 215 106.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 179 991.00 | | 179 991.00 | 179 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 845.00 | 10 434.00 | 601 411.00 | 611 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 765.00 | 107 180.00 | 659 586.00 | 766 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 138 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 984.00 | 6 208.00 | | 7 984.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 42 580.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 840.00 | 35 515.00 | | 46 840.00 |
DL TOTAL (I) | 255 344.00 | 222 303.00 | | 255 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 664.00 | 40 022.00 | | 26 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 15.00 | | 6 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 632.00 | 12 022.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 771.00 | 218 712.00 | | 267 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 018.00 | 73 862.00 | | 85 018.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 2 963.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 242.00 | 347 596.00 | | 404 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 586.00 | 569 899.00 | | 659 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 193.00 | 320 950.00 | | 387 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 325.00 | | 1 532 325.00 | 1 532 325.00 |
FG Production vendue services | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 235.00 | | 1 565 235.00 | 1 565 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 181.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 679.00 | 53 997.00 | | 60 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 8 871.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 360.00 | 1 422 630.00 | | 1 580 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 519.00 | 1 387 114.00 | | 1 533 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 840.00 | 35 515.00 | | 46 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 752.00 | | 1 022.00 | 154 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 154 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 118 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | 995.00 | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | 27.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 544.00 | 15 055.00 | 854.00 | 82 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 2 542.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | 12 513.00 | 854.00 | 68 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UX Autres créances clients | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 646.00 | 4 874.00 | 21 772.00 | 26 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 398.00 | 252 398.00 | | 252 398.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 610.00 | 368 838.00 | 21 772.00 | 390 610.00 |