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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
AP Constructions | 9 700.00 | 7 052.00 | 2 648.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 472.00 | 98 502.00 | 5 969.00 | 104 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 898.00 | 6 330.00 | 26 568.00 | 32 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 797.00 | 166 918.00 | 42 879.00 | 209 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 346.00 | | 405 346.00 | 405 346.00 |
BZ Autres créances | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 191 495.00 | | 191 495.00 | 191 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 537.00 | | 793 537.00 | 793 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 334.00 | 166 918.00 | 836 416.00 | 1 003 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 472.00 | 283 335.00 | | 236 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 33 137.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 256 895.00 | 324 856.00 | | 256 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 651.00 | 311 818.00 | | 342 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 783.00 | 81 981.00 | | 84 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 521.00 | 393 799.00 | | 579 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 416.00 | 718 655.00 | | 836 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 855.00 | 393 799.00 | | 492 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 797.00 | | 26 000.00 | 183 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 070.00 | | 26 000.00 | 121 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 438.00 | 6 480.00 | | 160 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 404.00 | 6 480.00 | | 105 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 651.00 | 342 651.00 | | 342 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 405 346.00 | 405 346.00 | | 405 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VC Groupe et associés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 333.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 543.00 | 457 543.00 | | 457 543.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 521.00 | 492 855.00 | 80 000.00 | 579 521.00 |