| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 270.00 | 1 143.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 119.00 | 4 176.00 | 77 943.00 | 82 119.00 |
AN Terrains | 17 433.00 | 11 941.00 | 5 492.00 | 17 433.00 |
AP Constructions | 1 075 821.00 | 526 962.00 | 548 859.00 | 1 075 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 146.00 | 113 714.00 | 12 432.00 | 126 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 800.00 | 322 314.00 | 32 486.00 | 354 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 050.00 | 979 377.00 | 1 181 673.00 | 2 161 050.00 |
BN En cours de production de biens | 112 738.00 | | 112 738.00 | 112 738.00 |
BT Marchandises | 4 238 500.00 | 179 213.00 | 4 059 287.00 | 4 238 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 711.00 | 82 000.00 | 903 711.00 | 985 711.00 |
BZ Autres créances | 626 130.00 | | 626 130.00 | 626 130.00 |
CF Disponibilités | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 597.00 | 261 213.00 | 5 763 385.00 | 6 024 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 647.00 | 1 240 590.00 | 6 945 057.00 | 8 185 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 148 849.00 | | 148 849.00 | 148 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DH Report à nouveau | -436 020.00 | -93 573.00 | | -436 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 485.00 | -342 447.00 | | 59 485.00 |
DL TOTAL (I) | 136 102.00 | 76 617.00 | | 136 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687 338.00 | 3 913 734.00 | | 3 687 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 229.00 | 712 849.00 | | 654 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 136.00 | 1 961 941.00 | | 1 843 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 252.00 | 497 276.00 | | 624 252.00 |
EA Autres dettes | | 4 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 808 955.00 | 7 090 772.00 | | 6 808 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 057.00 | 7 167 389.00 | | 6 945 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 900.00 | 7 090 772.00 | | 6 632 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320 027.00 | 3 405 659.00 | | 3 320 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 229.00 | | | 654 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 429 454.00 | | 14 429 454.00 | 14 429 454.00 |
FD Production vendue biens | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FG Production vendue services | 699 064.00 | | 699 064.00 | 699 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 128 840.00 | | 15 128 840.00 | 15 128 840.00 |
FM Production stockée | | | 19 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 505 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 329 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 434 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 8 092.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 8 704.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 606.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 606.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 750.00 | 8 098.00 | | 49 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 155.00 | 13 979 255.00 | | 15 567 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 670.00 | 14 321 701.00 | | 15 507 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 485.00 | -342 447.00 | | 59 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 963.00 | | 10 961.00 | 2 150 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 172 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 2 161 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 620.00 | | 10 580.00 | 1 563 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 043.00 | | 381.00 | 173 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 227.00 | 97 150.00 | | 882 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 781.00 | 97 150.00 | | 877 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 136.00 | 1 843 136.00 | | 1 843 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 043.00 | 215 043.00 | | 215 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 794.00 | 198 794.00 | | 198 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 985 711.00 | 985 711.00 | | 985 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 193 964.00 | 193 964.00 | | 193 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320 027.00 | 3 320 027.00 | | 3 320 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 310.00 | 191 256.00 | 176 055.00 | 367 310.00 |
VI Groupe et associés | 654 229.00 | 654 229.00 | | 654 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 874.00 | 422 874.00 | | 422 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 002.00 | 1 660 301.00 | 23 700.00 | 1 684 002.00 |
VW T.V.A. | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 955.00 | 6 632 900.00 | 176 055.00 | 6 808 955.00 |