| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 330 621.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 447 670.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 145 795.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 715 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 708 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 590 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 038 612.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 600 666.00 | 512 686.00 | | 600 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 754.00 | 212 981.00 | | 265 754.00 |
DL TOTAL (I) | 882 920.00 | 742 166.00 | | 882 920.00 |
DP Provisions pour risques | 130 358.00 | 114 520.00 | | 130 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 358.00 | 114 520.00 | | 130 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 858.00 | 39 435.00 | | 208 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | 496.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 386.00 | 558 885.00 | | 364 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 239.00 | 295 731.00 | | 257 239.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 5 351.00 | | 4 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 390.00 | 219 718.00 | | 187 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 334.00 | 1 119 615.00 | | 1 025 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 612.00 | 1 976 301.00 | | 2 038 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 067.00 | 1 091 517.00 | | 833 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 738 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 738 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | 1 672.00 | | 8 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 1 500.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 228.00 | 3 172.00 | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 360.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 474.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | 50 519.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 245.00 | 52 353.00 | | 18 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | -49 181.00 | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 597.00 | 50 670.00 | | 94 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 904.00 | 4 016 865.00 | | 3 845 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 150.00 | 3 803 885.00 | | 3 580 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 754.00 | 212 981.00 | | 265 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 361.00 | | 43 860.00 | 900 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 575.00 | 919 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 704.00 | 555 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 790.00 | | 43 860.00 | 535 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 659.00 | 27 016.00 | 23 704.00 | 468 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 006.00 | 27 016.00 | 23 704.00 | 437 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 520.00 | 36 776.00 | 20 938.00 | 114 520.00 |
6T Sur comptes clients | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 332.00 | 36 776.00 | 21 750.00 | 115 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 776.00 | 21 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 386.00 | 364 386.00 | | 364 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 390.00 | 187 390.00 | | 187 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 715 273.00 | 715 273.00 | | 715 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 123.00 | 17 873.00 | 151 750.00 | 207 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 122.00 | 736 697.00 | 1 425.00 | 738 122.00 |
VW T.V.A. | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 317.00 | 833 067.00 | 151 750.00 | 1 022 317.00 |