| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 863 483.00 | 381 119.00 | 482 364.00 | 863 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 973.00 | 3 350.00 | 2 623.00 | 5 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 799.00 | 153 649.00 | 16 151.00 | 169 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 257.00 | 538 117.00 | 564 139.00 | 1 102 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BZ Autres créances | 41 544.00 | 10 000.00 | 31 544.00 | 41 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CF Disponibilités | 553 338.00 | | 553 338.00 | 553 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 756.00 | 10 000.00 | 953 756.00 | 963 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 012.00 | 548 117.00 | 1 517 895.00 | 2 066 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
DG Autres réserves | 628 085.00 | 290 903.00 | | 628 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 882.00 | 487 182.00 | | -20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 827.00 | 1 567 709.00 | | 1 396 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | 287 276.00 | | 16 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 019.00 | 6 369.00 | | 90 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 18 624.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 450.00 | 11 033.00 | | 7 450.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 068.00 | 323 383.00 | | 121 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 895.00 | 1 891 092.00 | | 1 517 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 360.00 | 1 231 617.00 | | 42 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 849.00 | 708 827.00 | | 34 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | 522 790.00 | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 821.00 | 1 351 966.00 | | 166 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 703.00 | 864 784.00 | | 187 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 882.00 | 487 182.00 | | -20 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 625.00 | | 160 612.00 | 1 132 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 980.00 | 1 102 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 980.00 | 1 093 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 124.00 | | 160 612.00 | 980 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 450.00 | 44 221.00 | 20 554.00 | 514 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 450.00 | 44 221.00 | 20 554.00 | 514 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VI Groupe et associés | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 068.00 | 119 548.00 | | 121 068.00 |